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转眼间,我们迎来了2014年钢材市场的第一个传统旺季——“金三”,但是面对2013年的“金九银十”旺季不旺的局面,现阶段面对如此低迷的钢材市场,笔者不禁的发问:传统的旺季还会到来么?现在让我们从以下几个方面进行简单的讨论。 首先、资金方面:3日,部分银行人士就认为周二央行可能加大回笼规模。不过,事实上央行选择了延长资金的锁定期限,新增了28天期正回购,数量为500亿元。与350亿元的14天品种累计后,总量已达到850亿元的回笼规模。这一转变表明央行并不认可当前过于宽松的资金面,有意对其提前加以对冲。实际上,随着央行正回购连续回笼边际效应的增加,最迟3月中下旬开始资金价格将出现50至100个基点的上行,流动性偏紧态势或重现。同时房贷方面也能看出现阶段资金方面较为缩紧,不利于钢材市场价格走势的反弹。 其次、供求方面,钢厂内部库存方面,根据中钢协数据,2月中旬,86家重点会员钢铁企业粗钢日均产量为168.88万吨,旬环比降4.1%;同时,重点钢铁企业钢材库存量1726.6万吨,旬环比增加5.7%。社会库存方面,截至2月28日,国内重点城市五大钢种社会库存总量为2086.19万吨,与上周相比上涨23万吨,周环比上涨1.16%。 虽然,两会正在召开,但是仍无重大利好消息的显现,现阶段淘汰落后产能,缓解产能过剩风生水起,但是我们知道这是钢材市场的顽疾之一,并不是一时能够解决的。中钢协预计未来中国宏观经济不会出现大幅放缓,不过钢铁行业增长步伐将放慢,今年粗钢产量增速将回落。同时,现阶段淘汰落后产能风行,但是我们知道产能过剩是我国钢材市场的最重要的顽疾,不是一下子就能解决这个问题的,所以笔者认为后期供求方面或稍有缓解,但不是很明显。但对于现阶段而言,需求方面并无太大改变,我们可以看出,3月份钢材的供应量仍处高位,下游需求再无重大利好消息的前提下,并无明显改善,总的来说3月份钢材市场的供求关系仍会处于较为尴尬的局面。 原材料方面:作为钢材生产最重要的原材料——矿石,现阶段可不太理想。对于钢价而言,我们主要关注成本对于钢价的支撑作用,而其中矿价是主要因素。最近一周的矿石港口库存已经达到10601万吨,屡创历史高点。笔者认为即使三月是开工旺季,但仍不会带来大幅补库需求,其难度较大,钢厂资金压力很大,全行业对原料价格长期偏空,所以,大幅补库难以见到。而且未来一段时间,矿石的供应压力仍很大。所以矿价下行概率大。从而带动钢价运行中枢小步下移。对三月份钢材价格的支撑作用有所下降,不利于三月份钢价的反弹。 综合而言,笔者认为,传统的“金三”需求旺季,或许不太乐观了,但商家也不要害怕,毕竟两会的具体内容还没有出台,若内容对钢市有力,或许会出现不一样的结局,但是钢贸商等人也不要盲目乐观,当前以谨慎观望为主乃是王道。 |
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